凯发电气:关于公司及子公司开展资产池业务并提供担保的公告

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凯发电气:关于公司及子公司开展资产池业务并提供担保的公告

  一、概述为减少货币资金占用,提高流动资产使用率,天津凯发电气股份有限公司(以下简称“公司”)及全资子公司北京南凯自动化系统工程有限公司(以下简称“北京南凯”)、天津保富电气有限公司(以下简称“天津保富”)、控股子公司天津阿尔法优联电气有限公司(以下简称“阿尔法优联”)拟与浙商银行股份有限公司天

  根据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的规定,公司连续十二月内的累计担保金额及单笔担保金额均未达到股东会审议标准,且各公司的资产负债率均低于 70%,故该事项无需提交股东大会审议。

  资产池是指协议银行为满足企业或企业集团统一管理、统筹使用所持金融资产需要,对其提供的集资产管理与融资服务等功能于一体的综合金融服务平台,本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  公司及子公司共享不超过 5000 万元的资产池额度,即用于开展资产池业务的质押、抵押的金融资产合计即期余额不超过人民币 5000 万元。在上述额度内,可循环使用,且在任一时点的总额不超过 5000 万元。

  公司开展资产池业务,应收票据和应付票据的到期日期不一致的情况会导致托收资金进入公司向合作银行申请开据商业汇票的保证金账户,对公司资金的流动性有一定影响。公司可以通过用新收票据入池置换保证金方式解除这一影响,资金流动性风险可控。

  公司财务部负责组织实施具体业务活动,同时负责分析和跟踪资产池业务进展情况,如发现或判断有不利因素,将及时采取相应措施,控制风险,并第一时间向公司董事会报告。审计部门负责对资产池业务开展情况进行审计和监督。

  铁路、城市轨道交通及电力系统自动化产品、综合监控、工业自动化系统、机车车辆辅助控制系统、监测及诊断系统、直流开关柜及配件、软件产品的研发、制造、销售、工程安装和服务;计算机及机电一体化系统集成;

  铁路、城市轨道交通及电力系统自动化产品、信息管理系统、综合监控系统及远动终端产品制造;施工总承包;专业承包;技术开发、技术资讯、技术服务;技术及进出口、货物进出口、代理进出口;销售机电设备;计算机系统服务;软件服务。

  联 B506 室询及服务,以上业务相关产品的进出口(以上商品进出口不涉及国营贸易、进出口配额许可证、出口配额招标、出口许可证等商品,其他专项规定管理的商品按照国家有关规定办理)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  公司及子公司开展资产池业务可以减少公司资金占用,优化财务结构提高资金利用率。公司本次与子公司提供金额不超过 5000 万元的互保,有利于提高资金的使用效率,满足经营资金需求。本次担保行为的财务风险处于公司可控范围内,符合《关于规范上市公司对外担保行为的通知》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等相关规定,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

  七、公司累计对外担保金额和逾期对外担保金额截至2017年12月31日,公司为天津保富提供担保6000万元,为凯发德国(包括RPS)担保4120万欧元(以年末汇率折合人民币32126.94万元),共计38126.94万元,占2016年末公司经审计净资产的38.99%。


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